| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 79 525.00 | 27 350.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 559.00 | 267 558.00 | 41 002.00 | 308 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 490.00 | 116 567.00 | 8 923.00 | 125 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 302.00 | 470 244.00 | 113 058.00 | 583 302.00 |
BT Marchandises | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CF Disponibilités | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 330.00 | 470 244.00 | 273 086.00 | 743 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
DH Report à nouveau | -40 824.00 | -50 106.00 | | -40 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | 9 282.00 | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 118 721.00 | 85 523.00 | | 118 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 650.00 | 54 697.00 | | 54 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | 33 195.00 | | 30 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 64 645.00 | | 65 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 10 723.00 | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 365.00 | 163 813.00 | | 154 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 086.00 | 249 336.00 | | 273 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 521.00 | 142 344.00 | | 125 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
FG Production vendue services | 364 127.00 | | 364 127.00 | 364 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 390.00 | | 524 390.00 | 524 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | 9 326.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | 9 326.00 | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 517.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | 10 449.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | 10 966.00 | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -1 641.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 148.00 | 393 216.00 | | 542 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 950.00 | 383 934.00 | | 508 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 198.00 | 9 282.00 | | 33 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 546.00 | | 45 446.00 | 559 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 583 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 540 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 078.00 | | 44 906.00 | 517 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 540.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 567.00 | 48 018.00 | 13 342.00 | 435 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 973.00 | 48 018.00 | 13 342.00 | 428 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 649.00 | 25 805.00 | 28 844.00 | 54 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 365.00 | 125 520.00 | 28 844.00 | 154 365.00 |