| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 071.00 | -2 184 957.00 | 302 114.00 | 2 487 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 203.00 | -2 184 957.00 | 363 246.00 | 2 548 203.00 |
BN En cours de production de biens | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 531.00 | -3 933.00 | 1 174 599.00 | 1 178 531.00 |
BZ Autres créances | 158 861.00 | | 158 861.00 | 158 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 564 285.00 | | 564 285.00 | 564 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 228.00 | -3 933.00 | 2 014 295.00 | 2 018 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 431.00 | -2 188 890.00 | 2 377 541.00 | 4 566 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
DH Report à nouveau | 289 758.00 | 224 223.00 | | 289 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 831.00 | 65 535.00 | | 82 831.00 |
DK Provisions réglementées | 30 284.00 | 27 958.00 | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 444 789.00 | 359 631.00 | | 444 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 023.00 | 167 369.00 | | 610 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 8 688.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 982.00 | 865 456.00 | | 1 107 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 127.00 | 137 816.00 | | 173 127.00 |
EA Autres dettes | 38 617.00 | 350 396.00 | | 38 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 753.00 | 1 529 724.00 | | 1 932 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 541.00 | 1 889 355.00 | | 2 377 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 197 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 8 262.00 | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | 3 231.00 | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | 5 031.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 24 760.00 | | 29 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 580.00 | 5 013 229.00 | | 5 621 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 749.00 | 4 952 730.00 | | 5 535 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 831.00 | 65 535.00 | | 82 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 023.00 | 516 245.00 | 93 779.00 | 610 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 729.00 | 1 322 729.00 | | 1 322 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897 745.00 | 1 897 745.00 | | 1 897 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 898.00 | 1 897 745.00 | 152.00 | 1 897 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 752.00 | 1 838 974.00 | 93 779.00 | 1 932 752.00 |