| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 528.00 | 243 094.00 | 2 434.00 | 245 528.00 |
AH Fonds commercial | 754 802.00 | 240 832.00 | 513 970.00 | 754 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955 697.00 | 3 955 697.00 | | 3 955 697.00 |
AN Terrains | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
AP Constructions | 5 926 551.00 | 2 573 091.00 | 3 353 460.00 | 5 926 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 761 762.00 | 13 386 720.00 | 1 375 042.00 | 14 761 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 566.00 | 2 253 333.00 | 433 233.00 | 2 686 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
BF Prêts | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 512 565.00 | 42 409 312.00 | 7 103 253.00 | 49 512 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 958.00 | | 469 958.00 | 469 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086 294.00 | 2 017 788.00 | 53 068 506.00 | 55 086 294.00 |
BZ Autres créances | 92 469 271.00 | 2 468 537.00 | 90 000 734.00 | 92 469 271.00 |
CF Disponibilités | 14 102 670.00 | | 14 102 670.00 | 14 102 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069 248.00 | | 1 069 248.00 | 1 069 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 197 441.00 | 4 486 325.00 | 158 711 116.00 | 163 197 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 710 006.00 | 46 895 637.00 | 165 814 369.00 | 212 710 006.00 |
CU Autres participations | 20 150 337.00 | 19 756 544.00 | 393 792.00 | 20 150 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
DG Autres réserves | 90 775 795.00 | 77 228 937.00 | | 90 775 795.00 |
DH Report à nouveau | | 30 274 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265 088.00 | 3 572 415.00 | | 16 265 088.00 |
DK Provisions réglementées | 311 193.00 | 338 924.00 | | 311 193.00 |
DL TOTAL (I) | 113 214 317.00 | 117 276 959.00 | | 113 214 317.00 |
DP Provisions pour risques | 747 682.00 | 678 547.00 | | 747 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 291.00 | 479 215.00 | | 270 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 973.00 | 1 157 762.00 | | 1 017 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | 332 771.00 | | 15 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 759 137.00 | 12 603 805.00 | | 19 759 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 359.00 | 90 206.00 | | 933 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769 598.00 | 13 594 460.00 | | 15 769 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384 870.00 | 12 167 874.00 | | 13 384 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 193.00 | 216 208.00 | | 351 193.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | 5 075 258.00 | | 28 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 446.00 | | | 1 340 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582 079.00 | 44 080 580.00 | | 51 582 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 814 369.00 | 162 515 302.00 | | 165 814 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 400.00 | 3 193 748.00 | 3 450 148.00 | 256 400.00 |
FD Production vendue biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 41 085 461.00 | 77 161 858.00 | 118 247 320.00 | 41 085 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 358 361.00 | 80 355 606.00 | 121 713 967.00 | 41 358 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 447 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 284 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 828 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 645.00 | |
GE Autres charges | | | 85 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 767 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 145 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 764 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | 2 700.00 | | 2 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 872.00 | 79 948.00 | | 103 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 825.00 | 82 648.00 | | 106 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | 240 771.00 | | 10 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 2 672.00 | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 141.00 | 102 763.00 | | 76 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 280.00 | 346 205.00 | | 87 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 545.00 | -263 557.00 | | 19 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519 119.00 | 1 455 907.00 | | 1 519 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 113 229.00 | 107 139 583.00 | | 132 113 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 848 141.00 | 103 567 167.00 | | 115 848 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265 088.00 | 3 572 415.00 | | 16 265 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -34 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099 010.00 | | 2 772 299.00 | 24 099 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620 994.00 | 4 094.00 | 1 403 756.00 | 19 620 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 994.00 | 4 094.00 | 1 403 756.00 | 19 620 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 215 163.00 | 2 586 381.00 | 45 000.00 | 17 215 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215 163.00 | 2 586 381.00 | 45 000.00 | 17 215 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215 163.00 | 2 586 381.00 | 45 000.00 | 17 215 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769 598.00 | 15 769 598.00 | | 15 769 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854 624.00 | 7 854 624.00 | | 7 854 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 166.00 | 1 865 166.00 | | 1 865 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 193.00 | 351 193.00 | | 351 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 431.00 | 961 431.00 | | 961 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 446.00 | 1 340 446.00 | | 1 340 446.00 |
UP Prêts | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 1 724.00 | 5 247.00 | 6 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 086 294.00 | 55 086 294.00 | | 55 086 294.00 |
VB T. V. A. | 3 190 610.00 | 3 190 610.00 | | 3 190 610.00 |
VC Groupe et associés | 83 984 781.00 | 83 984 781.00 | | 83 984 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 748 658.00 | 19 748 658.00 | | 19 748 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242 381.00 | 5 242 381.00 | | 5 242 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 248.00 | 1 069 248.00 | | 1 069 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 789 226.00 | 148 659 957.00 | 129 270.00 | 148 789 226.00 |
VW T.V.A. | 3 665 079.00 | 3 665 079.00 | | 3 665 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 582 079.00 | 51 582 079.00 | | 51 582 079.00 |