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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 595.00 | 28.00 | 623.00 |
AN Terrains | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 2 243 518.00 | 1 148 992.00 | 1 094 526.00 | 2 243 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 051.00 | 1 506 295.00 | 364 755.00 | 1 871 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 942.00 | 100 014.00 | 169 928.00 | 269 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 861.00 | 2 755 897.00 | 1 954 964.00 | 4 710 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 881.00 | | 196 881.00 | 196 881.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 499 078.00 | | 499 078.00 | 499 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 210.00 | | 737 210.00 | 737 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 070.00 | 2 755 897.00 | 2 692 173.00 | 5 448 070.00 |
CU Autres participations | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 922 229.00 | 882 862.00 | | 922 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 510.00 | 155 367.00 | | 256 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 739.00 | 1 071 229.00 | | 1 211 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 121.00 | 501 889.00 | | 1 066 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 23 369.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 110.00 | 314 746.00 | | 337 110.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 200.00 | | 17 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 434.00 | 840 349.00 | | 1 480 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 173.00 | 1 911 577.00 | | 2 692 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 268.00 | | 100 204.00 | 3 125 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 200.00 | 56 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 677 536.00 | 192 147.00 | 4 710 861.00 | -1 677 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 677 536.00 | 54 947.00 | 4 653 511.00 | -1 677 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 168.00 | | 99 754.00 | 2 931 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 477.00 | | 450.00 | 193 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 677 536.00 | | | -1 677 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 040.00 | 368 315.00 | -393 542.00 | 1 994 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 445.00 | 368 315.00 | -393 542.00 | 1 993 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 677.00 | 196 677.00 | | 196 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 196 881.00 | 196 881.00 | | 196 881.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 932.00 | 315 413.00 | 564 420.00 | 1 065 932.00 |
VI Groupe et associés | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 276.00 | | | 914 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 004.00 | 238 132.00 | 5 872.00 | 244 004.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 434.00 | 699 308.00 | 595 027.00 | 1 480 434.00 |