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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
AP Constructions | 227 478.00 | 217 063.00 | 10 415.00 | 227 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 157.00 | 150 399.00 | 11 758.00 | 162 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 277.00 | 63 144.00 | 13 133.00 | 76 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 813.00 | 430 605.00 | 216 207.00 | 646 813.00 |
BT Marchandises | 126 629.00 | 28 905.00 | 97 724.00 | 126 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 285.00 | 3 230.00 | 148 053.00 | 151 285.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 811 762.00 | | 811 762.00 | 811 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 738.00 | 32 135.00 | 1 099 603.00 | 1 131 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 550.00 | 462 740.00 | 1 315 810.00 | 1 778 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 526.00 | 670 526.00 | | 670 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 943.00 | 321 481.00 | | 305 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 468.00 | 1 102 006.00 | | 1 086 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 593.00 | 145 168.00 | | 91 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 182.00 | 139 198.00 | | 112 182.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | 20 711.00 | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 341.00 | 305 078.00 | | 229 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 810.00 | 1 407 084.00 | | 1 315 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 341.00 | 305 078.00 | | 229 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 755.00 | | 1 530 755.00 | 1 530 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 691 299.00 | | 691 299.00 | 691 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 042.00 | | 2 224 042.00 | 2 224 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 6 999.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 6 999.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 86.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 86.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | 6 913.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 578.00 | 119 787.00 | | 105 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 838.00 | 2 301 507.00 | | 2 273 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 895.00 | 1 980 026.00 | | 1 967 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 943.00 | 321 481.00 | | 305 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 119.00 | | 16 754.00 | 638 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 646 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 465 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 219.00 | | 16 754.00 | 457 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 430.00 | 9 176.00 | | 421 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 430.00 | 9 176.00 | | 421 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 156.00 | 28 905.00 | 45 156.00 | 45 156.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 448.00 | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 937.00 | 29 353.00 | 45 156.00 | 47 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 937.00 | 29 353.00 | 45 156.00 | 47 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 353.00 | 45 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |