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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 1 805.00 | 831.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 377.00 | 46 264.00 | 1 112.00 | 47 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 193.00 | 74 185.00 | 82 007.00 | 156 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 217.00 | 123 015.00 | 104 202.00 | 227 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 149 435.00 | 596.00 | 148 839.00 | 149 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 484 869.00 | | 484 869.00 | 484 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 065.00 | 596.00 | 645 469.00 | 646 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 283.00 | 123 611.00 | 749 671.00 | 873 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 456 179.00 | 377 458.00 | | 456 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 091.00 | 78 720.00 | | 99 091.00 |
DL TOTAL (I) | 580 441.00 | 481 350.00 | | 580 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | 12 220.00 | | 15 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 1 411.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 68 614.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 55 503.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 995.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 230.00 | 145 256.00 | | 169 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 671.00 | 626 607.00 | | 749 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 425.00 | | 34 785.00 | 198 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 227 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 203 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 777.00 | | 34 785.00 | 174 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 348.00 | 17 702.00 | 4 034.00 | 109 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 640.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 422.00 | 17 062.00 | 4 034.00 | 107 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 402.00 | 151 446.00 | 1 956.00 | 153 402.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |