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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 026.00 | | 895 026.00 | 895 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AP Constructions | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 551.00 | 479.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 872.00 | 109 719.00 | 6 153.00 | 115 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 746.00 | 126 960.00 | 906 789.00 | 1 033 746.00 |
BT Marchandises | 93 540.00 | 887.00 | 92 653.00 | 93 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CF Disponibilités | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 979.00 | 887.00 | 579 089.00 | 579 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 725.00 | 127 847.00 | 1 485 878.00 | 1 613 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 153.00 | 306 153.00 | | 306 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 408.00 | 13 993.00 | | 19 408.00 |
DG Autres réserves | 368 737.00 | 265 856.00 | | 368 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 595.00 | 108 296.00 | | 68 595.00 |
DL TOTAL (I) | 762 893.00 | 694 298.00 | | 762 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 595.00 | 63 001.00 | | 74 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 388.00 | 567 167.00 | | 486 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 584.00 | 82 698.00 | | 92 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | 70 124.00 | | 69 418.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 985.00 | 783 190.00 | | 722 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 878.00 | 1 477 488.00 | | 1 485 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 698.00 | 4 262.00 | | 122 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 52.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 514.00 | 4 210.00 | | 114 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 388.00 | 486 388.00 | | 486 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 595.00 | 40 264.00 | 34 331.00 | 74 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 045.00 | 108 822.00 | 223.00 | 109 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 986.00 | 688 655.00 | 34 331.00 | 722 986.00 |