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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 386.00 | 1 054.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 568.00 | 791 582.00 | 68 986.00 | 860 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 567.00 | 791 968.00 | 217 598.00 | 1 009 567.00 |
BT Marchandises | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 414 398.00 | | 414 398.00 | 414 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 829.00 | | 1 118 829.00 | 1 118 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 397.00 | 791 968.00 | 1 336 428.00 | 2 128 397.00 |
CU Autres participations | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 380 109.00 | 387 766.00 | | 380 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | 86 342.00 | | 131 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 598.00 | 4 318.00 | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 564.00 | 984 428.00 | | 1 065 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 443.00 | 130 000.00 | | 90 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 14 147.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 25 944.00 | | 15 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | 97 214.00 | | 87 764.00 |
EA Autres dettes | 76 024.00 | 112 219.00 | | 76 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 863.00 | 379 525.00 | | 270 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 428.00 | 1 363 953.00 | | 1 336 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 344.00 | | 1 051 344.00 | 1 051 344.00 |
FG Production vendue services | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 317.00 | | 1 074 317.00 | 1 074 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 3 968.00 | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 219.00 | 719.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 4 688.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 126.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 166.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | 3 522.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | 22 190.00 | | 34 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 049.00 | 1 035 188.00 | | 1 168 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 193.00 | 948 845.00 | | 1 036 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 856.00 | 86 342.00 | | 131 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 108.00 | 18 789.00 | 4 928.00 | 778 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 108.00 | 18 789.00 | 4 928.00 | 778 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 443.00 | 43 319.00 | 47 124.00 | 90 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 337.00 | 88 388.00 | 67 949.00 | 156 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 864.00 | 223 740.00 | 47 124.00 | 270 864.00 |