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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 282.00 | 853 404.00 | 211 878.00 | 1 065 282.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 650.00 | 923 573.00 | 436 078.00 | 1 359 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071 803.00 | 44 713.00 | 13 027 090.00 | 13 071 803.00 |
BZ Autres créances | 10 251 934.00 | | 10 251 934.00 | 10 251 934.00 |
CF Disponibilités | 3 645 725.00 | | 3 645 725.00 | 3 645 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 851.00 | | 805 851.00 | 805 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 775 313.00 | 44 713.00 | 27 730 600.00 | 27 775 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 963.00 | 968 286.00 | 28 166 677.00 | 29 134 963.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 025.00 | 365 025.00 | | 365 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 253.00 | 2 307 382.00 | | 3 743 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846 376.00 | 3 935 871.00 | | 3 846 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 156.00 | 6 644 780.00 | | 7 991 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 518.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 328 355.00 | 629 296.00 | | 1 328 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 355.00 | 681 814.00 | | 1 328 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 727.00 | 211 673.00 | | 766 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 134.00 | 1 687 421.00 | | 2 288 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652 053.00 | 10 225 796.00 | | 12 652 053.00 |
EA Autres dettes | 936 361.00 | 798 952.00 | | 936 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 217.00 | 1 469 143.00 | | 2 187 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 830 492.00 | 14 392 985.00 | | 18 830 492.00 |
ED (V) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 166 677.00 | 21 719 580.00 | | 28 166 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 059 464.00 | 6 212 775.00 | 45 272 239.00 | 39 059 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 059 464.00 | 6 212 775.00 | 45 272 239.00 | 39 059 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 842 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 699 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 059.00 | |
GE Autres charges | | | 126 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 405 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 150.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 150.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -150.00 | | -550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 994 001.00 | 726 547.00 | | 994 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 500.00 | 128 342.00 | | 580 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 858 046.00 | 37 126 913.00 | | 45 858 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 011 670.00 | 33 191 042.00 | | 42 011 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846 376.00 | 3 935 871.00 | | 3 846 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 611.00 | 272 019.00 | | 293 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 873.00 | | 162 132.00 | 1 384 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 355.00 | 1 359 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 355.00 | 1 087 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505.00 | | 162 132.00 | 1 112 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 580.00 | 104 347.00 | 187 355.00 | 1 006 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 732.00 | 4 437.00 | | 65 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 848.00 | 99 910.00 | 187 355.00 | 940 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 814.00 | 699 059.00 | 52 518.00 | 681 814.00 |
6T Sur comptes clients | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 527.00 | 699 059.00 | 52 518.00 | 726 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 059.00 | 52 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 134.00 | 2 288 134.00 | | 2 288 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196 061.00 | 6 196 061.00 | | 6 196 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691 455.00 | 3 691 455.00 | | 3 691 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 361.00 | 936 361.00 | | 936 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187 217.00 | 2 187 217.00 | | 2 187 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
UX Autres créances clients | 13 071 803.00 | 13 071 803.00 | | 13 071 803.00 |
VB T. V. A. | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
VC Groupe et associés | 9 632 809.00 | 9 632 809.00 | | 9 632 809.00 |
VI Groupe et associés | 766 727.00 | 766 727.00 | | 766 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 721.00 | 538 721.00 | | 538 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 245.00 | 421 245.00 | | 421 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 851.00 | 805 851.00 | | 805 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 315 262.00 | 24 129 588.00 | 185 674.00 | 24 315 262.00 |
VW T.V.A. | 2 225 816.00 | 2 225 816.00 | | 2 225 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 830 492.00 | 18 830 492.00 | | 18 830 492.00 |