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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
AP Constructions | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 7 049.00 | 9 786.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 34 965.00 | 37 929.00 | 72 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 961.00 | 60 588.00 | 175 373.00 | 235 961.00 |
BT Marchandises | 333 193.00 | 7 786.00 | 325 406.00 | 333 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 378.00 | 7 786.00 | 494 591.00 | 502 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 340.00 | 68 375.00 | 669 964.00 | 738 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 256.00 | 191 400.00 | | 73 256.00 |
DL TOTAL (I) | 158 120.00 | 276 264.00 | | 158 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 954.00 | 76 126.00 | | 59 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 700.00 | 415 175.00 | | 284 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 096.00 | 52 342.00 | | 102 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 30 870.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 3 228.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 844.00 | 577 742.00 | | 511 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 964.00 | 854 006.00 | | 669 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 582.00 | 100 656.00 | | 191 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 52.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 345.00 | | 9 468.00 | 352 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 851.00 | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 851.00 | 235 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 994.00 | | 9 309.00 | 98 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 515.00 | | 158.00 | 132 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 7 973.00 | | 52 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 7 973.00 | | 52 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 855.00 | 24 294.00 | 35 560.00 | 59 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 143.00 | 191 582.00 | 35 560.00 | 227 143.00 |