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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 953.00 | 89 982.00 | 13 972.00 | 103 953.00 |
040 Immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 135.00 | 90 668.00 | 111 467.00 | 202 135.00 |
060 Stock marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
084 Disponibilités | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
110 Total général Actif | 492 017.00 | 90 668.00 | 401 350.00 | 492 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 821 745.00 | | | 821 745.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 892.00 | | | 826 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 065.00 | | | 603 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
242 Autres charges externes. | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
252 Charges sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 794.00 | | | 786 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |