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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 362.00 | 58 988.00 | 22 374.00 | 81 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 310.00 | 64 186.00 | 162 123.00 | 226 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 927.00 | 8 203.00 | 932 724.00 | 940 927.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 789.00 | 1 268.00 | 100 521.00 | 101 789.00 |
CF Disponibilités | 888 793.00 | | 888 793.00 | 888 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 630.00 | 9 471.00 | 1 983 159.00 | 1 992 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 939.00 | 73 657.00 | 2 145 282.00 | 2 218 939.00 |
CU Autres participations | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 535.00 | 1 120 828.00 | | 1 114 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 247.00 | 93 707.00 | | 225 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 991.00 | 1 392 744.00 | | 1 517 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 2 180.00 | | 14 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 165.00 | 345 443.00 | | 227 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 524.00 | 304 258.00 | | 349 524.00 |
EA Autres dettes | 33 058.00 | 10 567.00 | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 291.00 | 662 448.00 | | 627 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 282.00 | 2 055 192.00 | | 2 145 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 051.00 | 662 448.00 | | 624 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 834.00 | | 15 720.00 | 210 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 226 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 84 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 372.00 | | 15 689.00 | 69 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | 31.00 | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 637.00 | 4 793.00 | 244.00 | 59 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | 4 793.00 | 244.00 | 57 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757.00 | 1 268.00 | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 1 268.00 | 757.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | 1 268.00 | 757.00 | 8 960.00 |
UG ‐ Financières | | 1 268.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 165.00 | 227 165.00 | | 227 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 931 639.00 | | | 931 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VP Divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 853.00 | 999 548.00 | 6 305.00 | 1 005 853.00 |
VW T.V.A. | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 051.00 | 624 051.00 | | 624 051.00 |