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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | 30 835.00 | 948.00 | 31 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 918.00 | 31 470.00 | 7 448.00 | 38 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 558.00 | 17 500.00 | 61 058.00 | 78 558.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 163.00 | 17 500.00 | 134 663.00 | 152 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 082.00 | 48 970.00 | 142 111.00 | 191 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 85 170.00 | 68 100.00 | | 85 170.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | 37 070.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 104 118.00 | 108 912.00 | | 104 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 34 023.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 5 408.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 25 307.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 993.00 | 64 739.00 | | 37 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 111.00 | 173 652.00 | | 142 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 5 437.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 023.00 | 361 733.00 | | 357 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 818.00 | 324 662.00 | | 341 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | 37 070.00 | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 38 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 31 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 677.00 | 392.00 | 2 598.00 | 33 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 170.00 | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | 392.00 | 1 428.00 | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |