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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 2 505.00 | 470.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 378.00 | 229.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 36 579.00 | 47 656.00 | 84 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 772.00 | 39 463.00 | 66 309.00 | 105 772.00 |
BT Marchandises | 714 581.00 | | 714 581.00 | 714 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 384.00 | 144 258.00 | 732 125.00 | 876 384.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 815 272.00 | | 815 272.00 | 815 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 510.00 | 144 258.00 | 2 298 251.00 | 2 442 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 282.00 | 183 721.00 | 2 364 561.00 | 2 548 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 587.00 | 543 199.00 | | 618 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 331.00 | 75 388.00 | | 135 331.00 |
DL TOTAL (I) | 808 919.00 | 673 587.00 | | 808 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 369.00 | 711 026.00 | | 614 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 8 962.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 622.00 | 551 548.00 | | 683 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 872.00 | 247 240.00 | | 244 872.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | 8 561.00 | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 641.00 | 1 527 339.00 | | 1 555 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 561.00 | 2 200 927.00 | | 2 364 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 671.00 | 855.00 | 3 607 526.00 | 3 606 671.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 671.00 | 855.00 | 3 607 526.00 | 3 606 671.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 135.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 2 135.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | -2 135.00 | | -9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 028.00 | 26 756.00 | | 46 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 978.00 | 2 760 196.00 | | 3 607 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 646.00 | 2 684 808.00 | | 3 472 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 331.00 | 75 388.00 | | 135 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 16 951.00 | 11 104.00 | 33 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 567.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 16 385.00 | 11 104.00 | 31 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 853.00 | 44 406.00 | | 99 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 853.00 | 44 406.00 | | 99 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 853.00 | 44 406.00 | | 99 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 623.00 | 683 623.00 | | 683 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 370.00 | 136 524.00 | 477 845.00 | 614 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 657.00 | 912 657.00 | | 912 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 610.00 | 912 657.00 | 17 953.00 | 930 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 642.00 | 1 077 796.00 | 477 845.00 | 1 555 642.00 |