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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 884.00 | 24 965.00 | 47 918.00 | 72 884.00 |
BN En cours de production de biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BZ Autres créances | 607 523.00 | | 607 523.00 | 607 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
CF Disponibilités | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 564.00 | | 1 020 564.00 | 1 020 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 448.00 | 24 965.00 | 1 068 482.00 | 1 093 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 215 514.00 | 202 385.00 | | 215 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 13 128.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 276 423.00 | 257 437.00 | | 276 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 242.00 | 728 929.00 | | 776 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 20 098.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 059.00 | 749 227.00 | | 792 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 482.00 | 1 006 664.00 | | 1 068 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 059.00 | 749 227.00 | | 792 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
FM Production stockée | | | -909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 2 605.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 236.00 | 120 527.00 | | 137 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 250.00 | 107 399.00 | | 118 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 13 128.00 | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 242.00 | 776 242.00 | | 776 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VB T. V. A. | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
VC Groupe et associés | 479 616.00 | | | 479 616.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 493.00 | 663 139.00 | 354.00 | 663 493.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 059.00 | 792 059.00 | | 792 059.00 |