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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 961.00 | 108 029.00 | 36 932.00 | 144 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 3 536.00 | 5 953.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 121.00 | 70 786.00 | 3 335.00 | 74 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 044.00 | 182 908.00 | 72 136.00 | 255 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 603.00 | 43 275.00 | 351 328.00 | 394 603.00 |
BZ Autres créances | 152 905.00 | | 152 905.00 | 152 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 306 857.00 | | 306 857.00 | 306 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 649.00 | 43 275.00 | 821 374.00 | 864 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 693.00 | 226 182.00 | 893 510.00 | 1 119 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
DH Report à nouveau | 356 416.00 | 254 687.00 | | 356 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 723.00 | 101 729.00 | | -21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 404 681.00 | 426 404.00 | | 404 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 574.00 | 173 818.00 | | 149 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 796.00 | 48 865.00 | | 53 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 152.00 | 183 237.00 | | 128 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 023.00 | 181 392.00 | | 157 023.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 344.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 829.00 | 594 367.00 | | 488 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 510.00 | 1 020 771.00 | | 893 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 764.00 | 444 813.00 | | 379 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 733.00 | | 73 900.00 | 232 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 589.00 | 255 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 589.00 | 166 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 168.00 | | 68 728.00 | 149 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 902.00 | | 4 708.00 | 78 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 464.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 978.00 | 20 519.00 | 51 589.00 | 213 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 404.00 | 16 214.00 | 51 589.00 | 143 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | 4 305.00 | | 70 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 394 603.00 | 394 603.00 | | 394 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 553.00 | 40 489.00 | 109 065.00 | 149 553.00 |
VI Groupe et associés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 175.00 | 557 656.00 | 4 519.00 | 562 175.00 |
VW T.V.A. | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 829.00 | 379 764.00 | 109 065.00 | 488 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 9 310.00 | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 300.00 | 44 936.00 | | 42 300.00 |
ST Autres comptes | 40 141.00 | 40 094.00 | | 40 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | 28 281.00 | | 30 958.00 |
YT Sous‐traitance | 198 883.00 | 314 267.00 | | 198 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 758.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 037.00 | 12 068.00 | | 12 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 738.00 | 124 609.00 | | 106 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 649.00 | 83 130.00 | | 68 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 283.00 | 427 577.00 | | 312 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |