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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 033.00 | 51 654.00 | 33 379.00 | 85 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 509.00 | 54 554.00 | 201 955.00 | 256 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 719 835.00 | 76 925.00 | 642 910.00 | 719 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 296 464.00 | | 296 464.00 | 296 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 689.00 | 76 925.00 | 1 023 764.00 | 1 100 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 198.00 | 131 479.00 | 1 225 719.00 | 1 357 198.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 3 049.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 494 908.00 | 388 159.00 | | 494 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 969.00 | 129 700.00 | | 112 969.00 |
DL TOTAL (I) | 750 877.00 | 650 908.00 | | 750 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 786.00 | 70 570.00 | | 134 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660.00 | 79 341.00 | | 71 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 898.00 | 35 029.00 | | 69 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 131 173.00 | | 134 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 561.00 | 86 889.00 | | 63 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 842.00 | 403 002.00 | | 474 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 719.00 | 1 053 910.00 | | 1 225 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 944.00 | 367 973.00 | | 404 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 570.00 | | 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 232.00 | | 24 048.00 | 239 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 256 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 85 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 755.00 | | 24 048.00 | 67 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 4 782.00 | | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 4 782.00 | | 46 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 919.00 | 76 925.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 919.00 | 76 925.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 919.00 | 76 925.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 925.00 | 34 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VI Groupe et associés | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VW T.V.A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 944.00 | 404 944.00 | | 404 944.00 |