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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 701.00 | 348 418.00 | 74 283.00 | 422 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 891.00 | 1 659 656.00 | 1 128 235.00 | 2 787 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 227.00 | 2 008 074.00 | 1 204 152.00 | 3 212 227.00 |
BT Marchandises | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 561.00 | 51.00 | 14 510.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 214 641.00 | | 214 641.00 | 214 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 563.00 | 51.00 | 575 513.00 | 575 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 790.00 | 2 008 125.00 | 1 779 665.00 | 3 787 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 891 740.00 | 544 076.00 | | 891 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 247.00 | 347 665.00 | | 78 247.00 |
DL TOTAL (I) | 978 372.00 | 900 125.00 | | 978 372.00 |
DP Provisions pour risques | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 15 735.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 505.00 | 238 833.00 | | 372 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 406.00 | 483 298.00 | | 253 406.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 072.00 | 737 867.00 | | 635 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 665.00 | 1 637 992.00 | | 1 779 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 072.00 | 737 867.00 | | 635 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 076.00 | | 153 150.00 | 3 065 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 212 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 3 210 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 442.00 | | 153 150.00 | 3 063 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 936.00 | 268 500.00 | 1 363.00 | 1 740 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 936.00 | 268 500.00 | 1 363.00 | 1 740 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 221.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 272.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 505.00 | 372 505.00 | | 372 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 072.00 | 635 072.00 | | 635 072.00 |