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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 184 000.00 | 26 909.00 | 157 092.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 2 976.00 | 3 601.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 034.00 | 30 312.00 | 160 721.00 | 191 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 142.00 | | 871 142.00 | 871 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 176.00 | 30 312.00 | 1 031 863.00 | 1 062 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 824 173.00 | 827 360.00 | | 824 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | -3 187.00 | | -2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 987 004.00 | 989 173.00 | | 987 004.00 |
DP Provisions pour risques | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 260.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 4 119.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 1 473.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 907.00 | 10 026.00 | | 7 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 863.00 | 1 036 152.00 | | 1 031 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907.00 | 10 026.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |