| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 10 039.00 | 19 751.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 706.00 | 10 039.00 | 37 666.00 | 47 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | 557.00 | 3 150.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
CF Disponibilités | 580 197.00 | | 580 197.00 | 580 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 833.00 | 557.00 | 952 276.00 | 952 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 541.00 | 10 596.00 | 989 944.00 | 1 000 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | 63 845.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | | -56 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 733.00 | 215 570.00 | | 793 733.00 |
DL TOTAL (I) | 926 000.00 | 354 867.00 | | 926 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 15 963.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 2 312.00 | | 58 567.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 943.00 | 169 152.00 | | 63 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 944.00 | 524 020.00 | | 989 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 002.00 | | | 1 089 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 442.00 | | | 1 089 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 442.00 | | | 791 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 104.00 | 1 160.00 | | 52 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 801.00 | 258 400.00 | | 1 213 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 068.00 | 42 830.00 | | 420 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 733.00 | 215 570.00 | | 793 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 207.00 | | |