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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 7 099.00 | 3 328.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 168.00 | 44 359.00 | 13 808.00 | 58 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 295.00 | 51 458.00 | 17 836.00 | 69 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 153.00 | 2 545.00 | 207 608.00 | 210 153.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 875.00 | 2 545.00 | 300 330.00 | 302 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 171.00 | 54 003.00 | 318 167.00 | 372 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 50 848.00 | | 37 986.00 |
DK Provisions réglementées | 7 323.00 | 6 923.00 | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 88 617.00 | 100 230.00 | | 88 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | 28 802.00 | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | 22 333.00 | | 128 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 42 932.00 | | 57 395.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 529.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 550.00 | 96 925.00 | | 229 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 167.00 | 197 156.00 | | 318 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 550.00 | 96 925.00 | | 229 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 663.00 | | 1 090.00 | 68 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 69 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 68 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | | 1 090.00 | 67 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 4 424.00 | 457.00 | 47 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | 4 424.00 | 457.00 | 47 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 923.00 | 400.00 | | 6 923.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | 400.00 | | 9 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 622.00 | 235 006.00 | 3 616.00 | 238 622.00 |
VW T.V.A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |