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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 29 861.00 | 21 903.00 | 7 957.00 | 29 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 683.00 | 172 569.00 | 12 113.00 | 184 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 012.00 | 271 814.00 | 40 198.00 | 312 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 353.00 | 467 094.00 | 93 259.00 | 560 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 146.00 | | 407 146.00 | 407 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 499.00 | 467 094.00 | 500 405.00 | 967 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 405.00 | | | 500 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | | 92.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | | 92.00 | 3 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 369.00 | 9 017.00 | 8 352.00 | 17 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VP Divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 246.00 | 145 996.00 | 1 250.00 | 147 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 194.00 | 97 842.00 | 8 352.00 | 106 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |