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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 914.00 | 4 851.00 | 35 063.00 | 39 914.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 56 684.00 | 42 200.00 | 14 484.00 | 56 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 9 320.00 | 6 280.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 125.00 | 32 755.00 | 50 369.00 | 83 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 469.00 | 89 127.00 | 111 342.00 | 200 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 332.00 | 89 127.00 | 303 205.00 | 392 332.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 173 090.00 | 128 231.00 | | 173 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 700.00 | 74 859.00 | | -8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 189 544.00 | 228 244.00 | | 189 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 187.00 | 12 274.00 | | 42 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 10 000.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 58 746.00 | | 66 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 661.00 | 81 020.00 | | 113 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 205.00 | 309 264.00 | | 303 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 984.00 | | 516 984.00 | 516 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 984.00 | | 516 984.00 | 516 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 83.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 83.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 1 010.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 722.00 | 576 146.00 | | 517 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 422.00 | 501 287.00 | | 526 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 700.00 | 74 859.00 | | -8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 13 193.00 | 23 855.00 | 41 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 661.00 | 84 890.00 | 23 855.00 | 113 661.00 |