| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 710.00 | 9 155.00 | 4 554.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 830.00 | 550 848.00 | 252 982.00 | 803 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 666.00 | 574 556.00 | 566 110.00 | 1 140 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 163.00 | 1 134 559.00 | 856 604.00 | 1 991 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 235.00 | 7 100.00 | 3 732 135.00 | 3 739 235.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 000.00 | 14 855.00 | 309 145.00 | 324 000.00 |
CF Disponibilités | 3 222 936.00 | | 3 222 936.00 | 3 222 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 649.00 | 21 955.00 | 7 365 694.00 | 7 387 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 813.00 | 1 156 515.00 | 8 222 298.00 | 9 378 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 2 193 736.00 | 1 810 600.00 | | 2 193 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 374.00 | 383 136.00 | | 1 144 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 920.00 | 2 323 546.00 | | 3 467 920.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 367.00 | 959 913.00 | | 1 153 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 195.00 | 199 292.00 | | 162 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 044.00 | 444 473.00 | | 696 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 224.00 | 846 304.00 | | 1 363 224.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 29 828.00 | | 24 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 601.00 | | | 1 277 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 378.00 | 2 496 733.00 | | 4 677 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 298.00 | 4 820 280.00 | | 8 222 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 7 266 560.00 | 375 826.00 | 7 642 386.00 | 7 266 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 722.00 | 375 826.00 | 7 645 548.00 | 7 269 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 28 215.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 30 114.00 | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 22 237.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 300.00 | 7 876.00 | | -68 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 536.00 | 872.00 | | 192 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 479.00 | 4 859 697.00 | | 7 789 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 105.00 | 4 476 560.00 | | 6 645 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 374.00 | 383 136.00 | | 1 144 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 828.00 | | 494 340.00 | 1 538 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 32 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 004.00 | 1 991 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 304.00 | 1 944 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 152.00 | | 489 648.00 | 1 493 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 966.00 | | 4 692.00 | 31 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 982.00 | 298 141.00 | 35 564.00 | 871 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 355.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 182.00 | 295 786.00 | 35 564.00 | 865 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | 7 100.00 | 3 632.00 | 3 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 610.00 | | 72 754.00 | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 242.00 | 7 100.00 | 76 387.00 | 91 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 242.00 | 84 100.00 | 76 387.00 | 91 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 3 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 044.00 | 696 044.00 | | 696 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 450.00 | 388 450.00 | | 388 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 601.00 | 1 277 601.00 | | 1 277 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 958.00 | 700.00 | 32 258.00 | 32 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 135.00 | 3 732 135.00 | | 3 732 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 118.00 | 367 789.00 | 709 163.00 | 1 153 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 403.00 | | | 473 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 962.00 | | | 279 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 221.00 | 3 823 863.00 | 39 358.00 | 3 863 221.00 |
VW T.V.A. | 664 002.00 | 664 002.00 | | 664 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 378.00 | 3 892 048.00 | 709 163.00 | 4 677 378.00 |