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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749.00 | 5 600.00 | 32 149.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 165.00 | 5 600.00 | 47 565.00 | 53 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 938.00 | 9 373.00 | 47 565.00 | 56 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -9 417.00 | -4 838.00 | | -9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | -4 579.00 | | -1 872.00 |
DL TOTAL (I) | -2 490.00 | -617.00 | | -2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | 27 902.00 | | 19 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 719.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 18 343.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 1 120.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 054.00 | 50 084.00 | | 50 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 565.00 | 49 467.00 | | 47 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 054.00 | 50 084.00 | | 50 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 19 346.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -853.00 | 650.00 | | -853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 1 332.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 12 100.00 | 23 378.00 | | 12 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 048.00 | 17 381.00 | | 9 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | 2 208.00 | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -328.00 | 1 173.00 | | -328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | 9 570.00 | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228.00 | 5 291.00 | | 2 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 202.00 | 44 299.00 | | 23 202.00 |