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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 561 596.00 | 6 561 596.00 | | 6 561 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 684.00 | 480 297.00 | 89 387.00 | 569 684.00 |
AX Avances et acomptes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 135.00 | 7 237 288.00 | 144 847.00 | 7 382 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 212.00 | 356 096.00 | 5 749 116.00 | 6 105 212.00 |
BZ Autres créances | 1 548 366.00 | | 1 548 366.00 | 1 548 366.00 |
CF Disponibilités | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 879.00 | 356 096.00 | 7 567 783.00 | 7 923 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 014.00 | 7 593 384.00 | 7 712 630.00 | 15 306 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 457 626.00 | 7 457 626.00 | | 7 457 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 789.00 | -2 285 892.00 | | -2 230 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 931.00 | 55 102.00 | | 86 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 218.00 | 5 272 286.00 | | 5 359 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 621.00 | 199 718.00 | | 210 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 621.00 | 199 718.00 | | 210 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 814.00 | 2 510 901.00 | | 506 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 310.00 | 695 913.00 | | 617 310.00 |
EA Autres dettes | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 733.00 | 671 696.00 | | 787 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 193.00 | 4 237 788.00 | | 2 142 193.00 |
ED (V) | 598.00 | | | 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 630.00 | 9 709 792.00 | | 7 712 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
FG Production vendue services | 6 305 846.00 | | 6 305 846.00 | 6 305 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 985.00 | | 6 366 985.00 | 6 366 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 129 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 603.00 | 8 348 208.00 | | 6 564 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 672.00 | 8 293 106.00 | | 6 477 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 931.00 | 55 102.00 | | 86 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 003.00 | | 26 778.00 | 7 381 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 646.00 | 7 382 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 572 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561 596.00 | | | 6 561 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 805.00 | | 25 801.00 | 572 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 207.00 | | 977.00 | 51 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 599.00 | 73 177.00 | 13 084.00 | 615 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 204.00 | 73 177.00 | 13 084.00 | 420 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 718.00 | 10 903.00 | | 199 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 561 596.00 | | | 6 561 596.00 |
6T Sur comptes clients | 371 234.00 | 7 763.00 | 22 901.00 | 371 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932 830.00 | 7 763.00 | 22 901.00 | 6 932 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 132 548.00 | 18 666.00 | 22 901.00 | 7 132 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 666.00 | 22 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 814.00 | 506 814.00 | | 506 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 027.00 | 473 027.00 | | 473 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 733.00 | 787 733.00 | | 787 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 667.00 | 5 748 667.00 | | 5 748 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 545.00 | 356 545.00 | | 356 545.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 605.00 | 1 382 605.00 | | 1 382 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853 274.00 | 7 801 090.00 | 52 184.00 | 7 853 274.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 193.00 | 2 142 193.00 | | 2 142 193.00 |