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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 11 991.00 | 1 236.00 | 13 227.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | 10 000.00 | 7 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 104.00 | 29 053.00 | 4 051.00 | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 155.00 | 109 714.00 | 24 441.00 | 134 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 160 758.00 | 49 368.00 | 210 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BP En cours de production de services | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 235.00 | | 909 235.00 | 909 235.00 |
BZ Autres créances | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CF Disponibilités | 453 848.00 | | 453 848.00 | 453 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 062.00 | | 1 716 062.00 | 1 716 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 188.00 | 160 758.00 | 1 765 430.00 | 1 926 188.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 340.00 | 752 959.00 | | 775 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 924.00 | 22 381.00 | | 121 924.00 |
DL TOTAL (I) | 952 263.00 | 830 340.00 | | 952 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 556.00 | 8 781.00 | | 23 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 6 176.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 309 137.00 | | 487 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 221.00 | 252 227.00 | | 290 221.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 9 483.00 | | 7 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 7 777.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 167.00 | 593 580.00 | | 813 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 430.00 | 1 423 920.00 | | 1 765 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 167.00 | 593 580.00 | | 813 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 1 313.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 386.00 | | 23 215.00 | 209 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 210 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 30 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 012.00 | 167 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 449.00 | | 825.00 | 31 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 456.00 | | 20 815.00 | 167 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | 1 575.00 | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 695.00 | 6 498.00 | 22 435.00 | 166 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 1 356.00 | 1 423.00 | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | 5 142.00 | 21 012.00 | 154 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | | 5 791.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | | 5 791.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 909 235.00 | 909 235.00 | | 909 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 421.00 | 1 009 171.00 | 11 250.00 | 1 020 421.00 |
VW T.V.A. | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 167.00 | 813 167.00 | | 813 167.00 |