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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 676.00 | 1 456 003.00 | 1 028 674.00 | 2 484 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 900.00 | 121 583.00 | 24 317.00 | 145 900.00 |
BZ Autres créances | 2 003 029.00 | 2 002 214.00 | 815.00 | 2 003 029.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 661.00 | 2 123 798.00 | 27 863.00 | 2 151 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 337.00 | 3 579 800.00 | 1 056 537.00 | 4 636 337.00 |
CU Autres participations | 2 396 867.00 | 1 368 193.00 | 1 028 674.00 | 2 396 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
DG Autres réserves | 1 913 817.00 | 1 913 817.00 | | 1 913 817.00 |
DH Report à nouveau | -3 568 079.00 | -3 605 309.00 | | -3 568 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 780.00 | 37 230.00 | | 798 780.00 |
DL TOTAL (I) | 660 629.00 | -138 151.00 | | 660 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 390.00 | 1 111 268.00 | | 315 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 58 980.00 | | 55 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | 24 856.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 908.00 | 1 196 683.00 | | 395 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 537.00 | 1 058 531.00 | | 1 056 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 908.00 | 1 196 683.00 | | 395 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 819.00 | 50 853.00 | | 801 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038.00 | 13 623.00 | | 3 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 780.00 | 37 230.00 | | 798 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 390.00 | 315 390.00 | | 315 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VP Divers | 2 003 029.00 | 2 003 029.00 | | 2 003 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 929.00 | 2 148 929.00 | | 2 148 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 908.00 | 395 908.00 | | 395 908.00 |