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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 798 898.00 | | 1 798 898.00 | 1 798 898.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 065.00 | 310 400.00 | 3 665.00 | 314 065.00 |
040 Immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 151 196.00 | 329 303.00 | 1 821 893.00 | 2 151 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | 1 881.00 | 8 002.00 | 9 883.00 |
072 Créances – Autres | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
084 Disponibilités | 5 003 374.00 | | 5 003 374.00 | 5 003 374.00 |
088 Caisse | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 068 085.00 | 1 881.00 | 5 066 204.00 | 5 068 085.00 |
110 Total général Actif | 7 219 281.00 | 331 185.00 | 6 888 096.00 | 7 219 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 951 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 915 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 777 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 972 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 888 097.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 817 802.00 | 18 903.00 | 1 798 898.00 | 1 817 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 204.00 | 310 173.00 | 2 029.00 | 312 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 335.00 | 329 076.00 | 1 820 259.00 | 2 149 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 094.00 | 8 415.00 | 15 679.00 | 24 094.00 |
BZ Autres créances | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CF Disponibilités | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 611.00 | 8 415.00 | 278 195.00 | 286 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 947.00 | 337 492.00 | 2 098 454.00 | 2 435 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 843.00 | | | 793 843.00 |
222 Production stockée | -92 090.00 | | | -92 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 753.00 | | | 701 753.00 |
242 Autres charges externes. | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
252 Charges sociales | 503 862.00 | | | 503 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 431.00 | | | 767 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 678.00 | | | -65 678.00 |
280 Produits financiers | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 133.00 | | | -36 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 951 360.00 | 1 951 380.00 | | 1 951 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 085.00 | 252 473.00 | | 157 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 274.00 | 2 203 833.00 | | 1 794 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 794.00 | 153 055.00 | | 192 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 478.00 | 14 563.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 611.00 | 128 226.00 | | 77 611.00 |
EA Autres dettes | 19 295.00 | 17 277.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 180.00 | 313 122.00 | | 304 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 454.00 | 2 516 956.00 | | 2 098 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 064.00 | 14 099.00 | | 14 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 1 590.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 15 689.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 085.00 | -15 657.00 | | -14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 335.00 | 807 894.00 | | 88 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 224.00 | 964 979.00 | | 95 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 889.00 | -157 085.00 | | -6 889.00 |