| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 831.00 | 30 126.00 | 12 705.00 | 42 831.00 |
AN Terrains | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 2 366 657.00 | 1 754 118.00 | 612 539.00 | 2 366 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 17 305.00 | 2 582.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 071.00 | 1 035 982.00 | 248 088.00 | 1 284 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 056.00 | 2 837 531.00 | 934 526.00 | 3 772 056.00 |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 2 176 959.00 | | 2 176 959.00 | 2 176 959.00 |
CF Disponibilités | 286 422.00 | | 286 422.00 | 286 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 016.00 | | 2 532 016.00 | 2 532 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 073.00 | 2 837 531.00 | 3 466 542.00 | 6 304 073.00 |
CU Autres participations | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 874.00 | 2 780 874.00 | | 2 780 874.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -814 599.00 | -668 723.00 | | -814 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | -145 876.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 445.00 | 3 212 075.00 | | 3 256 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 013.00 | 28 467.00 | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 647.00 | 62 135.00 | | 86 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 010.00 | 59 755.00 | | 98 010.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 511.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 141.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 097.00 | 151 008.00 | | 210 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 542.00 | 3 363 083.00 | | 3 466 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
FG Production vendue services | 1 257 339.00 | | 1 257 339.00 | 1 257 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 678.00 | | 1 377 678.00 | 1 377 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 214.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 1 214.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | 18 383.00 | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 811.00 | 555 045.00 | | 1 425 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 441.00 | 700 922.00 | | 1 381 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | -145 876.00 | | 44 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 910.00 | | 64 033.00 | 3 719 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 3 772 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 3 718 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 317.00 | | 54 034.00 | 3 676 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 9 999.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 838.00 | 206 567.00 | 8 875.00 | 2 639 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 1 500.00 | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 213.00 | 205 067.00 | 8 875.00 | 2 611 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 932.00 | 2 119 932.00 | | 2 119 932.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 258.00 | 2 230 258.00 | | 2 230 258.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |