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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 4 137.00 | 4 110.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 161.00 | 113 079.00 | 21 083.00 | 134 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 938.00 | 123 745.00 | 30 193.00 | 153 938.00 |
BT Marchandises | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 104.00 | 446.00 | 264 658.00 | 265 104.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 386 838.00 | | 386 838.00 | 386 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 395.00 | 446.00 | 797 949.00 | 798 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 333.00 | 124 191.00 | 828 142.00 | 952 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 516.00 | 337 301.00 | | 356 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 979.00 | 139 215.00 | | 181 979.00 |
DL TOTAL (I) | 554 996.00 | 493 016.00 | | 554 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 998.00 | 128 207.00 | | 153 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 199.00 | 77 975.00 | | 105 199.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 8 872.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 146.00 | 215 125.00 | | 273 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 142.00 | 708 141.00 | | 828 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 146.00 | 215 125.00 | | 273 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 276.00 | | 9 458.00 | 151 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 153 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 142 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 961.00 | | 9 458.00 | 138 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 139.00 | 5 404.00 | 6 795.00 | 125 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 176.00 | 784.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 5 226.00 | 6 011.00 | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 265 104.00 | 265 104.00 | | 265 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 630.00 | 279 630.00 | | 279 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 146.00 | 273 146.00 | | 273 146.00 |