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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698 777.00 | 266 558.00 | 432 218.00 | 698 777.00 |
040 Immobilisations financières | 546 113.00 | | 546 113.00 | 546 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 890.00 | 266 558.00 | 978 331.00 | 1 244 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
072 Créances – Autres | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 806 740.00 | 153 000.00 | 653 740.00 | 806 740.00 |
084 Disponibilités | 772 516.00 | | 772 516.00 | 772 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 718 099.00 | 153 000.00 | 1 565 099.00 | 1 718 099.00 |
110 Total général Actif | 2 962 990.00 | 419 558.00 | 2 543 431.00 | 2 962 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 740 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 872.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 318 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 543 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 513.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
230 Autres produits | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
242 Autres charges externes. | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 540.00 | | | -64 540.00 |
280 Produits financiers | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
294 Charges financières | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 223.00 | | | 7 223.00 |