| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 261.00 | 258.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 62 126.00 | 34 518.00 | 27 608.00 | 62 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 22 977.00 | 17 491.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 17 393.00 | 13 425.00 | 30 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 680.00 | 76 150.00 | 60 529.00 | 136 680.00 |
BT Marchandises | 51 411.00 | 1 545.00 | 49 865.00 | 51 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 699.00 | 1 545.00 | 157 153.00 | 158 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 379.00 | 77 695.00 | 217 683.00 | 295 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 520.00 | 111 843.00 | | 122 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558.00 | 10 676.00 | | -2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 128 346.00 | 130 904.00 | | 128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 32 006.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 710.00 | 62 142.00 | | 53 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 336.00 | 94 191.00 | | 89 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 683.00 | 225 096.00 | | 217 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 336.00 | 94 191.00 | | 89 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 171.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 391.00 | 393 625.00 | | 423 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 950.00 | 382 949.00 | | 425 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559.00 | 10 676.00 | | -2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 578.00 | | 8 102.00 | 128 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 395.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 207.00 | | 6 207.00 | 127 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 1 500.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 036.00 | 14 114.00 | | 62 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 523.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 298.00 | 13 591.00 | | 61 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 040.00 | 58 294.00 | 1 746.00 | 60 040.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |