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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
AP Constructions | 2 339.00 | 1 363.00 | 976.00 | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 310.00 | 207 198.00 | 8 111.00 | 215 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 147.00 | 180 074.00 | 40 073.00 | 220 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 260.00 | 388 636.00 | 62 623.00 | 451 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 221 687.00 | | 221 687.00 | 221 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 080.00 | | 390 080.00 | 390 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 340.00 | 388 636.00 | 452 703.00 | 841 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 233.00 | 214 935.00 | | 211 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 632.00 | 26 297.00 | | 30 632.00 |
DL TOTAL (I) | 250 250.00 | 249 618.00 | | 250 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 822.00 | 52 762.00 | | 39 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 8 718.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 59 110.00 | | 53 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 731.00 | 80 967.00 | | 100 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 452.00 | 201 559.00 | | 202 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 703.00 | 451 177.00 | | 452 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 704.00 | 161 759.00 | | 175 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 361.00 | | 3 899.00 | 447 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 147.00 | | 3 899.00 | 437 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 008.00 | 28 629.00 | | 360 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 008.00 | 28 629.00 | | 360 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 823.00 | 13 074.00 | 26 748.00 | 39 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 785.00 | 107 785.00 | 2 000.00 | 109 785.00 |
VW T.V.A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 453.00 | 175 705.00 | 26 748.00 | 202 453.00 |