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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 19 834.00 | 8 766.00 | 28 600.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 484.00 | 20 544.00 | 8 940.00 | 29 484.00 |
060 Stock marchandises | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
110 Total général Actif | 163 022.00 | 20 544.00 | 142 478.00 | 163 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 660.00 | 320 456.00 | | 280 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 966.00 | 2 455.00 | | 1 966.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 170.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 853.00 | 323 081.00 | | 282 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 722.00 | 213 690.00 | | 185 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 253.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 221.00 | 25 761.00 | | 31 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 503.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 374.00 | 51 135.00 | | 52 374.00 |
252 Charges sociales | 24 548.00 | 24 499.00 | | 24 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 3 137.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 917.00 | 320 979.00 | | 289 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 065.00 | 2 102.00 | | -7 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 915.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 296.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 264.00 | 1 806.00 | | -7 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 267.00 | | | 41 267.00 |