| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 498.00 | 191 184.00 | 14 314.00 | 205 498.00 |
AH Fonds commercial | 990 786.00 | 822 709.00 | 168 077.00 | 990 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067 890.00 | 10 000.00 | 1 057 890.00 | 1 067 890.00 |
AN Terrains | 927 485.00 | 509 532.00 | 417 953.00 | 927 485.00 |
AP Constructions | 9 038 270.00 | 5 499 397.00 | 3 538 873.00 | 9 038 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572 233.00 | 18 803 573.00 | 3 768 661.00 | 22 572 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909 966.00 | 18 269 548.00 | 640 418.00 | 18 909 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 970 273.00 | 44 121 889.00 | 9 848 384.00 | 53 970 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090 581.00 | | 3 090 581.00 | 3 090 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 211.00 | | 1 835 211.00 | 1 835 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 225.00 | | 428 225.00 | 428 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 994 192.00 | 180 774.00 | 51 813 418.00 | 51 994 192.00 |
BZ Autres créances | 140 621 929.00 | | 140 621 929.00 | 140 621 929.00 |
CF Disponibilités | 9 793 994.00 | | 9 793 994.00 | 9 793 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883 766.00 | | 1 883 766.00 | 1 883 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 647 898.00 | 180 774.00 | 209 467 124.00 | 209 647 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 618 171.00 | 44 302 664.00 | 219 315 507.00 | 263 618 171.00 |
CU Autres participations | 23 366.00 | 15 946.00 | 7 420.00 | 23 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 039 072.00 | 12 604 816.00 | | 14 039 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359 303.00 | 3 554 249.00 | | 7 359 303.00 |
DH Report à nouveau | | -396 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195 066.00 | 4 060 177.00 | | 10 195 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 609 691.00 | 19 822 548.00 | | 31 609 691.00 |
DP Provisions pour risques | 7 134 694.00 | 4 507 981.00 | | 7 134 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865 985.00 | 2 721 697.00 | | 2 865 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000 679.00 | 7 229 678.00 | | 10 000 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 168.00 | 5 620 565.00 | | 1 781 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 288 479.00 | 6 337 960.00 | | 6 288 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 730 770.00 | 76 950 647.00 | | 78 730 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446 823.00 | 32 883 575.00 | | 39 446 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 178.00 | 533 363.00 | | 110 178.00 |
EA Autres dettes | 23 647 961.00 | 26 531 837.00 | | 23 647 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 699 757.00 | 145 000.00 | | 27 699 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 705 136.00 | 149 002 947.00 | | 177 705 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 315 507.00 | 176 055 173.00 | | 219 315 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 069 508.00 | | 38 069 508.00 | 38 069 508.00 |
FD Production vendue biens | 10 789 582.00 | | 10 789 582.00 | 10 789 582.00 |
FG Production vendue services | 395 059 977.00 | 625.00 | 395 060 602.00 | 395 059 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 919 067.00 | 625.00 | 443 919 692.00 | 443 919 067.00 |
FM Production stockée | | | 139 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 902 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 925 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 032 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 480 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 413 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 404 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 253 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899 643.00 | |
GE Autres charges | | | 101 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 759 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 165 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 800 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 483 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 267.00 | 1 000.00 | | 71 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173 917.00 | 1 309 235.00 | | 1 173 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 163.00 | 748 197.00 | | 767 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012 347.00 | 2 058 432.00 | | 2 012 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 653.00 | 653 908.00 | | 1 197 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 579.00 | 25 119.00 | | 8 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 663.00 | 556 501.00 | | 827 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 894.00 | 1 235 528.00 | | 2 033 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 547.00 | 822 904.00 | | -21 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 607.00 | 22 582.00 | | 858 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407 999.00 | 285 865.00 | | 1 407 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 594 980.00 | 370 243 077.00 | | 451 594 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 399 914.00 | 366 182 900.00 | | 441 399 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195 066.00 | 4 060 177.00 | | 10 195 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 218 144.00 | 2 519 265.00 | 4 260 400.00 | 53 218 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 683.00 | 99 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027 535.00 | 53 970 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959 853.00 | 51 606 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 357.00 | 1 001.00 | 29 817.00 | 2 233 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 821 719.00 | 2 518 265.00 | 4 226 083.00 | 50 821 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 068.00 | | 4 500.00 | 163 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 622 944.00 | 3 786 647.00 | 2 603 647.00 | 42 622 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 153.00 | 24 740.00 | | 699 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 923 790.00 | 3 761 907.00 | 2 603 647.00 | 41 923 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229 678.00 | 3 727 306.00 | 1 837 830.00 | 7 229 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 641.00 | | | 330 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 587.00 | | | 646 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 876 265.00 | 4 608 831.00 | 1 837 830.00 | 7 876 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913 997.00 | 1 415 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 663.00 | 586 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 730 770.00 | 78 730 770.00 | | 78 730 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898 327.00 | 11 898 327.00 | | 11 898 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207 582.00 | 7 207 582.00 | | 7 207 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717 643.00 | 16 717 643.00 | | 16 717 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 699 757.00 | 27 699 757.00 | | 27 699 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
UX Autres créances clients | 51 797 217.00 | 51 797 217.00 | | 51 797 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VB T. V. A. | 9 360 771.00 | 9 360 771.00 | | 9 360 771.00 |
VC Groupe et associés | 128 032 441.00 | 128 032 441.00 | | 128 032 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 811.00 | 1 721 811.00 | | 1 721 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 930 318.00 | 6 930 318.00 | | 6 930 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 841.00 | | | 339 841.00 |
VP Divers | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 565.00 | 1 252 565.00 | | 1 252 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794 899.00 | 2 794 899.00 | | 2 794 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 766.00 | 1 883 766.00 | | 1 883 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 576 406.00 | 194 502 512.00 | 73 894.00 | 194 576 406.00 |
VW T.V.A. | 19 088 349.00 | 19 088 349.00 | | 19 088 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 416 657.00 | 171 416 657.00 | | 171 416 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 004.00 | | | 2 004.00 |