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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AP Constructions | 123 937.00 | 98 516.00 | 25 421.00 | 123 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 9 495.00 | 4 834.00 | 14 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 620.00 | 118 365.00 | 30 255.00 | 148 620.00 |
BT Marchandises | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 360.00 | | 470 360.00 | 470 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 980.00 | 118 365.00 | 500 614.00 | 618 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DG Autres réserves | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 607.00 | | | -65 607.00 |
DL TOTAL (I) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 994.00 | | | 304 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 301.00 | | | 474 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 614.00 | | | 500 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 885.00 | 4 480.00 | | 113 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 4 480.00 | | 103 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 994.00 | 64 988.00 | 240 006.00 | 304 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 301.00 | 234 295.00 | 240 006.00 | 474 301.00 |