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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 161.00 | 76 131.00 | 39 030.00 | 115 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 016.00 | 46 176.00 | 41 840.00 | 88 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 178.00 | 122 307.00 | 80 870.00 | 203 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 926.00 | 122 307.00 | 360 619.00 | 482 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 666.00 | | 375 666.00 | 375 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 666.00 | | 375 666.00 | 375 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 956.00 | | | 377 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 005.00 | | 314 057.00 | 198 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 879.00 | 203 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 879.00 | 203 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 005.00 | | 314 057.00 | 198 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 951.00 | 24 356.00 | | 94 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 951.00 | 24 356.00 | | 94 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
ST Autres comptes | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YT Sous‐traitance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 267.00 | 26 722.00 | | 74 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 111.00 | | | 61 111.00 |