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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 539 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 654 313.00 | |
BT Marchandises | | | 136 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 010 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
DG Autres réserves | 362 713.00 | 351 926.00 | | 362 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060.00 | 100 786.00 | | 137 060.00 |
DL TOTAL (I) | 617 407.00 | 570 348.00 | | 617 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 933.00 | 264 394.00 | | 234 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | 130 329.00 | | 97 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 75 020.00 | | 52 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 834.00 | 469 743.00 | | 384 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 641.00 | 1 048 491.00 | | 1 010 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 550.00 | 249 359.00 | | 227 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 617.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 53 403.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 17 070.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 36 333.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | 30 771.00 | | 27 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 953.00 | 753 074.00 | | 797 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 894.00 | 652 287.00 | | 660 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 060.00 | 100 786.00 | | 137 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 945.00 | | 74 360.00 | 906 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 960 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 402 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 212.00 | | | 539 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 690.00 | | 74 020.00 | 349 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 043.00 | | 339.00 | 18 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 456.00 | 16 473.00 | 15 195.00 | 304 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 456.00 | 16 473.00 | 15 195.00 | 304 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 933.00 | 77 649.00 | 157 284.00 | 234 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 134.00 | 79 748.00 | 14 386.00 | 94 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 834.00 | 227 550.00 | 157 284.00 | 384 834.00 |