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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
AP Constructions | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 364.00 | 81 487.00 | 52 877.00 | 134 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 945.00 | 231 105.00 | 180 840.00 | 411 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BZ Autres créances | 1 161 949.00 | | 1 161 949.00 | 1 161 949.00 |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 142.00 | | 1 280 142.00 | 1 280 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 087.00 | 231 105.00 | 1 460 982.00 | 1 692 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | -24 201.00 | 345.00 | | -24 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 026.00 | -24 547.00 | | -23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 55 328.00 | 78 354.00 | | 55 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 809.00 | 9 171.00 | | 95 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 408.00 | 1 303 286.00 | | 1 287 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 7 339.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | 26 297.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 654.00 | 1 346 093.00 | | 1 405 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 982.00 | 1 424 447.00 | | 1 460 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 500.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 500.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 500.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 655.00 | 76 027.00 | | 82 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 681.00 | 100 574.00 | | 105 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 026.00 | -24 547.00 | | -23 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 770.00 | 11 335.00 | | 219 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 770.00 | 11 335.00 | | 219 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 408.00 | 1 287 408.00 | | 1 287 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 809.00 | 21 460.00 | 74 349.00 | 95 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 285.00 | 1 251 285.00 | | 1 251 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 655.00 | 1 251 285.00 | 16 370.00 | 1 267 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 654.00 | 1 331 305.00 | 74 349.00 | 1 405 654.00 |