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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 008.00 | | 483 008.00 | 483 008.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 722.00 | | 547 722.00 | 547 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 867.00 | | 550 867.00 | 550 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 492.00 | | | -84 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 912.00 | | | 586 912.00 |
DL TOTAL (I) | 510 804.00 | | | 510 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 867.00 | | | 550 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 166.00 | | | 798 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 912.00 | | | 586 912.00 |