| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 254 121.00 | 115 185.00 | 138 936.00 | 254 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 387.00 | 74 247.00 | 7 140.00 | 81 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 864.00 | 100 071.00 | 59 793.00 | 159 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 665.00 | 291 983.00 | 238 682.00 | 530 665.00 |
BT Marchandises | 2 264 196.00 | 4 000.00 | 2 260 196.00 | 2 264 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
BZ Autres créances | 650 968.00 | | 650 968.00 | 650 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 258.00 | 4 000.00 | 3 485 258.00 | 3 489 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 922.00 | 295 983.00 | 3 723 940.00 | 4 019 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 145.00 | 613 101.00 | | 600 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 963.00 | 2 791.00 | | -309 963.00 |
DL TOTAL (I) | 470 405.00 | 796 117.00 | | 470 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 915.00 | 883 275.00 | | 703 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 292.00 | 2 840 408.00 | | 2 261 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 321.00 | 192 176.00 | | 258 321.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 27 666.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 534.00 | 3 943 955.00 | | 3 253 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 940.00 | 4 740 071.00 | | 3 723 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 534.00 | 3 861 417.00 | | 3 237 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 800.00 | 238 152.00 | | 166 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 943 184.00 | 154 850.00 | 7 098 034.00 | 6 943 184.00 |
FD Production vendue biens | 886.00 | 179.00 | 1 065.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 601 145.00 | -152.00 | 600 993.00 | 601 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 214.00 | 154 877.00 | 7 700 091.00 | 7 545 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 638.00 | 7 463.00 | | 22 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 214.00 | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 906.00 | 49 320.00 | | 38 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 906.00 | 65 371.00 | | 38 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 636.00 | 21 763.00 | | 47 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 636.00 | 21 763.00 | | 47 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | 43 608.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 144.00 | 8 530 692.00 | | 7 766 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 108.00 | 8 527 901.00 | | 8 076 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 963.00 | 2 791.00 | | -309 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 968.00 | | 13 629.00 | 518 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 530 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 495 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 998.00 | | 11 306.00 | 485 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 2 323.00 | 30 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 891.00 | 41 421.00 | 1 329.00 | 251 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 411.00 | 41 421.00 | 1 329.00 | 249 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | | 3 490.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490.00 | | 3 490.00 | 7 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 292.00 | 2 261 292.00 | | 2 261 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UX Autres créances clients | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VC Groupe et associés | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 377.00 | 605 377.00 | | 621 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 746.00 | | | 329 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VP Divers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 871.00 | | | 377 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 |
VW T.V.A. | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 534.00 | 3 237 534.00 | | 3 253 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |