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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 849.00 | 84 315.00 | 11 534.00 | 95 849.00 |
AN Terrains | 60 639.00 | 26 473.00 | 34 165.00 | 60 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 311.00 | 297 626.00 | 69 686.00 | 367 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 287.00 | 1 124 498.00 | 544 788.00 | 1 669 287.00 |
AX Avances et acomptes | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 724.00 | 1 532 912.00 | 1 526 811.00 | 3 059 724.00 |
BT Marchandises | 1 650 247.00 | 38 107.00 | 1 612 140.00 | 1 650 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 980.00 | 28 961.00 | 2 082 018.00 | 2 110 980.00 |
BZ Autres créances | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 359 578.00 | | 359 578.00 | 359 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 880.00 | 67 068.00 | 4 143 812.00 | 4 210 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 604.00 | 1 599 981.00 | 5 670 623.00 | 7 270 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 609.00 | | 838 609.00 | 838 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 503.00 | 1 213 018.00 | | 1 426 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 722.00 | 228 485.00 | | 348 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 225.00 | 1 606 503.00 | | 1 940 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 196.00 | 2 149 104.00 | | 1 901 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 073.00 | 276 211.00 | | 136 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 049.00 | 706 964.00 | | 1 000 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 482.00 | 717 012.00 | | 627 482.00 |
EA Autres dettes | 65 599.00 | 64 972.00 | | 65 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 398.00 | 3 914 263.00 | | 3 730 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 623.00 | 5 520 766.00 | | 5 670 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 080 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 007 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 088 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 11 407.00 | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 268.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | 11 139.00 | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 801.00 | 91 541.00 | | 53 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 587.00 | 7 111 818.00 | | 8 454 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 865.00 | 6 883 333.00 | | 8 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 722.00 | 228 485.00 | | 348 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 821.00 | | 217 903.00 | 2 841 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 359.00 | | 12 490.00 | 83 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 014.00 | | 205 413.00 | 1 919 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 448.00 | | | 839 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 190.00 | 151 722.00 | | 1 381 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 359.00 | 956.00 | | 83 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 831.00 | 150 766.00 | | 1 297 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 049.00 | 1 000 049.00 | | 1 000 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 482.00 | 627 482.00 | | 627 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 980.00 | 2 110 980.00 | | 2 110 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 242.00 | 582 185.00 | 1 317 058.00 | 1 899 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 430.00 | | | 1 230 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 026.00 | | | 478 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 318.00 | 2 200 480.00 | 838.00 | 2 201 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 398.00 | 2 413 341.00 | 1 317 058.00 | 3 730 398.00 |