| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 834.00 | 98 339.00 | 495.00 | 98 834.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
AP Constructions | 2 911 409.00 | 2 278 675.00 | 632 733.00 | 2 911 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 056.00 | 2 540 055.00 | 581 001.00 | 3 121 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 574.00 | 1 196 597.00 | 177 977.00 | 1 374 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 098.00 | | 720 098.00 | 720 098.00 |
AX Avances et acomptes | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298 904.00 | 6 177 667.00 | 2 121 237.00 | 8 298 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 301.00 | 7 551.00 | 641 749.00 | 649 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 370.00 | 40 972.00 | 744 397.00 | 785 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 915.00 | 3 448.00 | 1 786 467.00 | 1 789 915.00 |
BZ Autres créances | 1 505 912.00 | 84 978.00 | 1 420 934.00 | 1 505 912.00 |
CF Disponibilités | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 550.00 | 136 950.00 | 4 775 600.00 | 4 912 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 454.00 | 6 314 617.00 | 6 896 837.00 | 13 211 454.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 707 895.00 | | | 2 707 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 961.00 | | | 1 084 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
DK Provisions réglementées | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 608.00 | | | 4 135 608.00 |
DP Provisions pour risques | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 343.00 | | | 977 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 054.00 | | | 771 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 851.00 | | | 512 851.00 |
EA Autres dettes | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 711.00 | | | 2 657 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 837.00 | | | 6 896 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 305.00 | | | 2 414 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FD Production vendue biens | 10 433 909.00 | 1 456 477.00 | 11 890 386.00 | 10 433 909.00 |
FG Production vendue services | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 098.00 | 1 456 477.00 | 11 949 575.00 | 10 493 098.00 |
FM Production stockée | | | 207 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 365 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 044.00 | | | -76 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 452.00 | | | 520 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 796.00 | | | 12 530 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 835.00 | | | 11 445 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 961.00 | | | 1 084 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 210.00 | | 879 562.00 | 7 490 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 670.00 | 61 198.00 | 8 298 904.00 | 9 670.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 61 198.00 | 8 127 137.00 | 9 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 443.00 | | 879 562.00 | 7 318 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 675.00 | 358 190.00 | 61 198.00 | 5 880 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 898.00 | 1 630.00 | | 121 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 965.00 | 356 560.00 | 61 198.00 | 5 719 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 130.00 | 15 043.00 | | 41 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 518.00 | 30 000.00 | | 73 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 763.00 | 48 524.00 | 60 763.00 | 60 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 448.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 115 022.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 763.00 | 51 972.00 | 175 785.00 | 260 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 411.00 | 97 014.00 | 175 785.00 | 375 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 608.00 | | 99 686.00 | 124 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 343.00 | 977 343.00 | | 977 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 851.00 | 512 851.00 | | 512 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 915.00 | 1 789 915.00 | | 1 789 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 904.00 | 1 266 904.00 | | 1 266 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 297.00 | 70 702.00 | 115 595.00 | 186 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 814.00 | 3 306 814.00 | | 3 306 814.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 507.00 | 2 414 305.00 | 215 281.00 | 2 654 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |