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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 31 285.00 | 4 017.00 | 35 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 873.00 | 32 581.00 | 5 292.00 | 37 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
110 Total général Actif | 65 130.00 | 32 581.00 | 32 549.00 | 65 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 599.00 | 174 312.00 | | 193 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 915.00 | | |
230 Autres produits | 16 294.00 | 24.00 | | 16 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 893.00 | 175 251.00 | | 209 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 713.00 | 63 203.00 | | 74 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -70.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 091.00 | 31 761.00 | | 36 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 551.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 443.00 | 61 025.00 | | 69 443.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | 7 702.00 | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 994.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 17 419.00 | 14.00 | | 17 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 511.00 | 167 179.00 | | 205 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | 8 072.00 | | 4 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 90.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 454.00 | 7 973.00 | | 6 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |