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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 270.00 | 1 860.00 | 8 410.00 | 10 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 293 991.00 | 1 303 367.00 | 990 623.00 | 2 293 991.00 |
040 Immobilisations financières | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 441 945.00 | 1 305 227.00 | 1 136 717.00 | 2 441 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
072 Créances – Autres | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 350.00 | | 266 350.00 | 266 350.00 |
110 Total général Actif | 2 708 295.00 | 1 305 227.00 | 1 403 068.00 | 2 708 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 881 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 327 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 637.00 | | | 246 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 743.00 | | | -38 743.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
294 Charges financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 401 945.00 | | | 2 401 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |