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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 696.00 | 16 878.00 | 6 818.00 | 23 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 803.00 | 105 488.00 | 13 316.00 | 118 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 279.00 | 122 366.00 | 65 913.00 | 188 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 794.00 | 122 366.00 | 174 429.00 | 296 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 138.00 | 69 071.00 | | 72 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | 45 067.00 | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337.00 | 122 523.00 | | 106 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 544.00 | 63 994.00 | | 29 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 846.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 17 972.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 29 290.00 | | 24 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 091.00 | 112 102.00 | | 68 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 429.00 | 234 625.00 | | 174 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
FG Production vendue services | 298 849.00 | | 298 849.00 | 298 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 633.00 | | 323 633.00 | 323 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 348.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 7 555.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 7 331.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 266.00 | 322 230.00 | | 338 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 451.00 | 277 164.00 | | 312 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 815.00 | 45 067.00 | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 466.00 | | 1 554.00 | 187 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 188 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 142 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 687.00 | | 1 554.00 | 141 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 047.00 | 7 060.00 | 742.00 | 116 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 047.00 | 7 060.00 | 742.00 | 116 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 6 829.00 | 22 695.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 16 235.00 | 3 057.00 | 19 292.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 091.00 | 45 396.00 | 22 695.00 | 68 091.00 |