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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 236.00 | 134 502.00 | 20 734.00 | 155 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 726.00 | 178 548.00 | 78 177.00 | 256 726.00 |
BF Prêts | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 640.00 | 314 010.00 | 177 629.00 | 491 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BN En cours de production de biens | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 715.00 | | 457 715.00 | 457 715.00 |
BZ Autres créances | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 650 368.00 | | 650 368.00 | 650 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 841.00 | | 1 237 841.00 | 1 237 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 481.00 | 314 010.00 | 1 415 471.00 | 1 729 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 242.00 | 525 973.00 | | 569 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 349.00 | 129 268.00 | | 108 349.00 |
DL TOTAL (I) | 685 976.00 | 663 627.00 | | 685 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 717.00 | 278 674.00 | | 231 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 918.00 | 26 569.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 407.00 | 124 983.00 | | 251 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 267.00 | 184 707.00 | | 218 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 1 154.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 105.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 494.00 | 623 195.00 | | 729 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 471.00 | 1 286 822.00 | | 1 415 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 815.00 | 392 245.00 | | 545 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 407.00 | 251 407.00 | | 251 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UP Prêts | 27 100.00 | 5 865.00 | 21 235.00 | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 457 715.00 | 457 715.00 | | 457 715.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 950.00 | 47 271.00 | 161 179.00 | 230 950.00 |
VI Groupe et associés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VW T.V.A. | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 494.00 | 545 816.00 | 161 179.00 | 729 494.00 |