| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 213.00 | 205 801.00 | 77 412.00 | 283 213.00 |
AX Avances et acomptes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 832.00 | 210 159.00 | 179 674.00 | 389 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 279.00 | 118 155.00 | 4 287 124.00 | 4 405 279.00 |
BZ Autres créances | 3 985 971.00 | | 3 985 971.00 | 3 985 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 889.00 | 118 155.00 | 8 287 734.00 | 8 405 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 721.00 | 328 314.00 | 8 467 407.00 | 8 795 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 940 095.00 | 940 095.00 | | 940 095.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 298.00 | 2 768 117.00 | | 2 635 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 587.00 | -132 819.00 | | 482 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 979.00 | 3 927 392.00 | | 4 409 979.00 |
DP Provisions pour risques | 26 560.00 | 59 356.00 | | 26 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 173.00 | 193 624.00 | | 189 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 733.00 | 252 980.00 | | 215 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 837.00 | 11 848.00 | | 47 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 356.00 | 93 951.00 | | 104 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 091.00 | 2 848 862.00 | | 3 494 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173.00 | | |
EA Autres dettes | 195 411.00 | 184 359.00 | | 195 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 695.00 | 3 139 193.00 | | 3 841 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 407.00 | 7 319 566.00 | | 8 467 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 695.00 | 3 139 193.00 | | 3 841 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 837.00 | 11 848.00 | | 47 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 867 835.00 | | 18 867 835.00 | 18 867 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 867 835.00 | | 18 867 835.00 | 18 867 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 153 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 712 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 195 121.00 | 15 008 000.00 | | 19 195 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 534.00 | 15 140 819.00 | | 18 712 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 587.00 | -132 819.00 | | 482 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 661.00 | | 45 080.00 | 374 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 46 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 908.00 | 389 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 118.00 | 56 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 286 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 320.00 | | 37 382.00 | 262 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032.00 | | 7 698.00 | 40 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 804.00 | 23 529.00 | 29 174.00 | 215 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 493.00 | 16 118.00 | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 821.00 | 23 037.00 | 13 056.00 | 195 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 980.00 | 32 823.00 | 70 070.00 | 252 980.00 |
6T Sur comptes clients | 113 184.00 | 11 855.00 | 6 884.00 | 113 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 184.00 | 11 855.00 | 6 884.00 | 113 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 164.00 | 44 678.00 | 76 954.00 | 366 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 678.00 | 76 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 479.00 | 1 443 479.00 | | 1 443 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 457.00 | 790 457.00 | | 790 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 263 324.00 | | | 4 263 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
VB T. V. A. | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 723 094.00 | | | 3 723 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VP Divers | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452 885.00 | 8 405 889.00 | 46 996.00 | 8 452 885.00 |
VW T.V.A. | 987 889.00 | 987 889.00 | | 987 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 695.00 | 3 841 695.00 | | 3 841 695.00 |