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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 143.00 | 81 055.00 | 18 088.00 | 99 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 063.00 | 84 118.00 | 112 946.00 | 197 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 228.00 | 144 665.00 | 751 563.00 | 896 228.00 |
BZ Autres créances | 580 891.00 | | 580 891.00 | 580 891.00 |
CF Disponibilités | 2 133 747.00 | | 2 133 747.00 | 2 133 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 573.00 | 144 665.00 | 3 802 908.00 | 3 947 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 636.00 | 228 783.00 | 3 915 853.00 | 4 144 636.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 052.00 | 364 052.00 | | 364 052.00 |
DH Report à nouveau | 857 484.00 | 586 022.00 | | 857 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 608.00 | 271 462.00 | | 283 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 528.00 | 1 229 921.00 | | 1 513 528.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 45 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 45 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 472.00 | 3 433.00 | | 30 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 158.00 | 1 196 746.00 | | 529 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 320.00 | 333 896.00 | | 288 320.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | 7 691.00 | | 18 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 605.00 | 82 760.00 | | 354 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 325.00 | 1 630 777.00 | | 2 227 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 853.00 | 2 905 698.00 | | 3 915 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
FG Production vendue services | 2 857 449.00 | | 2 857 449.00 | 2 857 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 908.00 | | 2 873 908.00 | 2 873 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 546.00 | 616.00 | | 569 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 546.00 | 616.00 | | 569 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 546.00 | 75.00 | | 569 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 096.00 | -951.00 | | -167 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 724.00 | 7 417 048.00 | | 3 503 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 116.00 | 7 145 586.00 | | 3 220 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 608.00 | 271 462.00 | | 283 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 452.00 | | 3 612.00 | 193 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 831.00 | | 3 312.00 | 95 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 558.00 | | 300.00 | 34 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 856.00 | 12 262.00 | 84 118.00 | 71 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 371.00 | 3 062.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 165.00 | 11 890.00 | 81 055.00 | 69 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 130 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 665.00 | 130 000.00 | | 189 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 158.00 | 529 158.00 | | 529 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UX Autres créances clients | 808 062.00 | 808 062.00 | | 808 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VB T. V. A. | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 485.00 | 342 485.00 | | 342 485.00 |
VP Divers | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 857.00 | 1 728 857.00 | | 1 728 857.00 |
VW T.V.A. | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 073.00 | 1 221 073.00 | 750 000.00 | 2 221 073.00 |